有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当 期 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,437 | 304,928 |
| 減価償却費 | 429,634 | 677,549 |
| 投資口交付費償却 | 2,629 | 3,985 |
| 受取利息 | △9 | △13 |
| 支払利息 | 32,211 | 55,160 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,229 | △299,255 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 869,207 | △1,053,306 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,321 | △64,142 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,107 | △8,826 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,638 | 41,052 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 79,580 | △68,569 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,659 | △116,052 |
| その他 | △13,511 | △45,225 |
| 小計 | 1,793,677 | △572,714 |
| 利息の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | △32,223 | △55,028 |
| 法人税等の支払額 | △899 | △866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,563 | △628,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,237 | △11,198,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,314,449 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △72,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,237 | △12,584,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △770,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △373,564 | △511,289 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,325,808 |
| 投資口交付費の支出 | - | △8,133 |
| 分配金の支払額 | △190,421 | △304,421 |
| 利益超過分配金の支払額 | △207,468 | △93,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,541,455 | 13,808,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,871 | 595,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,875 | 1,821,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,821,746 | ※1 2,417,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
