有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2023/06/01-2023/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | 当 期 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,233 | 671,725 |
| 減価償却費 | 1,209,714 | 1,211,776 |
| 投資口交付費償却 | 5,955 | 5,955 |
| 受取利息 | △21 | △26 |
| 未払分配金戻入 | - | △152 |
| 支払利息 | 142,980 | 137,766 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △355,024 | 230,033 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,059,556 | 1,417,654 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 224,919 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △429 | 79,648 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,473 | 16,441 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △95,189 | △12,174 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △219,216 | 15,377 |
| その他 | △263,418 | 48,907 |
| 小計 | △136,509 | 4,047,851 |
| 利息の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | △142,599 | △137,794 |
| 法人税等の支払額 | △912 | △770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,999 | 3,909,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,407,341 | △127,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △737,556 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △750 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,145,648 | △128,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,034,905 | △1,126,604 |
| 投資口の発行による収入 | 10,518,738 | - |
| 投資口交付費の支出 | △9,401 | - |
| 分配金の支払額 | △486,255 | △437,397 |
| 利益超過分配金の支払額 | △267,351 | △679,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,970,824 | △3,793,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,545,176 | △12,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,995,839 | 4,541,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,541,015 | ※1 4,528,253 |
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