有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当 期 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 914,364 | 511,614 |
| 減価償却費 | 1,435,707 | 1,513,699 |
| 投資口交付費償却 | 4,104 | 2,748 |
| 受取利息 | △419 | △2,651 |
| 未払分配金戻入 | △146 | △189 |
| 支払利息 | 162,447 | 191,191 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 136,143 | △278,188 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 917,786 | △302,397 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 207,573 | △235,455 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 8,240 | △15,480 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,071 | △2,211 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 44 | △44 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,950 | △95,718 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 48,926 | △51,818 |
| その他 | 1,554 | △46,600 |
| 小計 | 3,809,449 | 1,188,499 |
| 利息の受取額 | 419 | 2,651 |
| 利息の支払額 | △161,567 | △190,847 |
| 法人税等の支払額 | △1,021 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,647,279 | 999,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38,249 | △51,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,162 | △3,292,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △354,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | △750 | △750 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,161 | △3,686,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △920,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,296,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,410,858 | △1,305,059 |
| 分配金の支払額 | △451,821 | △899,753 |
| 利益超過分配金の支払額 | △802,015 | △476,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,584,695 | 1,925,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,577 | △762,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,773,600 | 4,730,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,730,023 | ※1 3,967,997 |
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