有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | 当 期 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,423 | 914,364 |
| 減価償却費 | 1,432,750 | 1,435,707 |
| 投資口交付費償却 | 4,542 | 4,104 |
| 受取利息 | △28 | △419 |
| 未払分配金戻入 | △145 | △146 |
| 支払利息 | 165,456 | 162,447 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △331,232 | 136,143 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △917,786 | 917,786 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △149,946 | 207,573 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △60,818 | 8,240 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,755 | 18,071 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 264 | 44 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,844 | △44,950 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △116,504 | 48,926 |
| その他 | 117,181 | 1,554 |
| 小計 | 640,066 | 3,809,449 |
| 利息の受取額 | 28 | 419 |
| 利息の支払額 | △165,293 | △161,567 |
| 法人税等の支払額 | △897 | △1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,904 | 3,647,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,746 | △38,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,466,142 | △67,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △700,390 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △37,779 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,242,059 | △106,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,300,289 | △1,410,858 |
| 投資口の発行による収入 | 5,227,440 | - |
| 投資口交付費の支出 | △4,672 | - |
| 分配金の支払額 | △666,390 | △451,821 |
| 利益超過分配金の支払額 | △462,584 | △802,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,013,503 | △3,584,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,347 | △43,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,528,253 | 4,773,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,773,600 | ※1 4,730,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
