有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当 期 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,451 | 190,889 |
| 減価償却費 | 214,303 | 393,168 |
| 投資口交付費償却 | 34,176 | 2,191 |
| 受取利息 | △5 | △9 |
| 支払利息 | 15,482 | 29,416 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,163 | △210,419 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 883,343 | △869,207 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,902 | △38,251 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,703 | 6,187 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,083 | 36,651 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | △41 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,640 | △122,258 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,595 | △94,411 |
| その他 | 7,327 | △62,723 |
| 小計 | 1,364,649 | △738,819 |
| 利息の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | △15,665 | △29,315 |
| 法人税等の支払額 | △1,063 | △879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,926 | △769,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,798 | △9,185,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △659,316 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △18,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,798 | △9,864,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △990,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,180 | △274,592 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,298,820 |
| 投資口交付費の支出 | - | △15,778 |
| 分配金の支払額 | △40,593 | △181,426 |
| 利益超過分配金の支払額 | △45,018 | △35,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,273,791 | 11,261,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,336 | 628,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,409 | 1,055,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,055,745 | ※1 1,683,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
