有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		450,968,200	99.99
	内 日本	450,968,200	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,405	0.01
純資産総額		451,000,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		447,392,770	99.21
	内 アメリカ	311,340,200	69.04
	内 ケイマン諸島	54,503,204	12.09
	内 オーストラリア	20,133,006	4.46
	内 スイス	9,713,639	2.15
	内 オランダ	9,493,945	2.11
	内 フランス	9,257,110	2.05
	内 イギリス	9,101,363	2.02
	内 デンマーク	8,180,184	1.81
	内 ジャージィー	7,988,313	1.77
	内 ニュージーランド	7,681,806	1.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,561,451	0.79
純資産総額		450,954,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。