半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		414,220,639	99.99
	内 日本	414,220,639	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,269	0.01
純資産総額		414,248,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		405,102,540	97.80
	内 アメリカ	264,632,777	63.89
	内 ケイマン諸島	49,467,211	11.94
	内 イギリス	14,313,739	3.46
	内 インド	9,084,691	2.19
	内 オーストラリア	8,947,691	2.16
	内 オランダ	8,595,733	2.08
	内 日本	8,466,000	2.04
	内 ニュージーランド	7,794,879	1.88
	内 ジャージィー	7,259,346	1.75
	内 スイス	7,083,983	1.71
	内 カザフスタン	6,927,912	1.67
	内 イギリス領バージン諸島	6,445,084	1.56
	内 フランス	6,083,494	1.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,107,236	2.20
純資産総額		414,209,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。