半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		887,678,169	99.99
	内 日本	887,678,169	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,333	0.01
純資産総額		887,738,502	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		881,398,701	99.29
	内 アメリカ	570,814,724	64.31
	内 ケイマン諸島	164,317,659	18.51
	内 スイス	19,577,735	2.21
	内 カザフスタン	18,486,796	2.08
	内 日本	17,990,000	2.03
	内 オーストラリア	16,898,768	1.90
	内 ジャージィー	16,502,728	1.86
	内 イギリス	16,467,949	1.86
	内 オランダ	15,583,845	1.76
	内 ニュージーランド	13,780,453	1.55
	内 フランス	10,978,044	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,268,599	0.71
純資産総額		887,667,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。