有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		518,249,274	99.99
	内 日本	518,249,274	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,028	0.01
純資産総額		518,284,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		515,870,054	99.54
	内 アメリカ	318,828,182	61.52
	内 ケイマン諸島	94,709,146	18.27
	内 フランス	13,950,614	2.69
	内 日本	12,033,600	2.32
	内 イギリス	11,902,872	2.30
	内 オーストラリア	11,853,664	2.29
	内 スイス	11,673,448	2.25
	内 カザフスタン	11,640,864	2.25
	内 ジャージィー	10,454,803	2.02
	内 ニュージーランド	9,520,228	1.84
	内 オランダ	9,302,633	1.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,376,397	0.46
純資産総額		518,246,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。