有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		744,863,305	99.99
	内 日本	744,863,305	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,428	0.01
純資産総額		744,914,733	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		745,103,531	100.03
	内 アメリカ	477,839,490	64.15
	内 ケイマン諸島	126,684,151	17.01
	内 オランダ	18,496,794	2.48
	内 スイス	18,299,150	2.46
	内 ジャージィー	16,886,873	2.27
	内 ニュージーランド	16,589,555	2.23
	内 カザフスタン	16,480,582	2.21
	内 イギリス	14,999,771	2.01
	内 オーストラリア	13,793,122	1.85
	内 日本	12,893,400	1.73
	内 フランス	12,140,643	1.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△220,125	△0.03
純資産総額		744,883,406	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。