有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		411,341,187	99.99
	内 日本	411,341,187	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,414	0.01
純資産総額		411,369,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		409,266,742	99.50
	内 アメリカ	291,866,721	70.96
	内 ケイマン諸島	59,722,038	14.52
	内 オランダ	9,985,806	2.43
	内 ニュージーランド	9,223,623	2.24
	内 イギリス	9,103,648	2.21
	内 ジャージィー	8,803,411	2.14
	内 オーストラリア	7,877,480	1.92
	内 スイス	6,860,398	1.67
	内 フランス	5,823,617	1.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,070,584	0.50
純資産総額		411,337,326	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。