有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		367,070,715	100.00
	内 日本	367,070,715	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,049	0.00
純資産総額		367,085,764	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		365,361,705	99.53
	内 アメリカ	266,848,764	72.69
	内 ケイマン諸島	39,946,273	10.88
	内 スイス	9,399,500	2.56
	内 デンマーク	7,554,508	2.06
	内 フランス	7,250,947	1.98
	内 ニュージーランド	7,144,307	1.95
	内 オランダ	6,832,822	1.86
	内 オーストラリア	6,811,225	1.86
	内 ジャージィー	6,802,710	1.85
	内 イギリス	6,770,649	1.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,724,492	0.47
純資産総額		367,086,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。