半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月10日-令和5年2月9日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		413,500,238	100.00
	内 日本	413,500,238	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,400	0.00
純資産総額		413,511,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		412,915,457	99.85
	内 アメリカ	286,827,754	69.36
	内 ケイマン諸島	50,953,989	12.32
	内 イギリス	17,681,590	4.28
	内 オランダ	8,958,481	2.17
	内 フランス	8,695,433	2.10
	内 ニュージーランド	8,467,383	2.05
	内 ジャージィー	8,267,459	2.00
	内 オーストラリア	8,252,679	2.00
	内 デンマーク	7,428,691	1.80
	内 スイス	7,381,998	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		601,179	0.15
純資産総額		413,516,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。