半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		536,462,806	100.00
	内 日本	536,462,806	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,982	0.00
純資産総額		536,484,788	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		535,709,429	99.86
	内 アメリカ	388,508,330	72.42
	内 ケイマン諸島	37,686,615	7.03
	内 オーストラリア	24,639,146	4.59
	内 オランダ	15,689,636	2.92
	内 ジャージィー	12,768,756	2.38
	内 デンマーク	12,153,210	2.27
	内 イギリス	11,873,158	2.21
	内 ニュージーランド	11,392,606	2.12
	内 スイス	10,719,539	2.00
	内 フランス	10,278,433	1.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		734,924	0.14
純資産総額		536,444,353	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。