半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		446,867,394	99.99
	内 日本	446,867,394	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,674	0.01
純資産総額		446,898,068	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		444,931,537	99.56
	内 アメリカ	187,184,974	41.89
	内 ケイマン諸島	93,572,955	20.94
	内 日本	52,274,100	11.70
	内 イギリス	15,156,840	3.39
	内 オランダ	15,035,955	3.36
	内 フランス	14,925,609	3.34
	内 ドイツ	14,872,834	3.33
	内 スウェーデン	14,745,724	3.30
	内 イギリス領バージン諸島	7,766,550	1.74
	内 カナダ	7,701,802	1.72
	内 イタリア	7,526,592	1.68
	内 ジャージィー	7,212,261	1.61
	内 ルクセンブルグ	6,955,341	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,948,789	0.44
純資産総額		446,880,326	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。