半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		709,371,626	100.00
	内 日本	709,371,626	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,006	0.00
純資産総額		709,400,632	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		708,013,528	99.81
	内 アメリカ	338,940,278	47.78
	内 ケイマン諸島	126,459,019	17.83
	内 日本	63,522,000	8.95
	内 オランダ	39,444,188	5.56
	内 ドイツ	23,096,047	3.26
	内 イギリス	22,923,922	3.23
	内 オーストラリア	13,537,616	1.91
	内 カナダ	12,325,190	1.74
	内 イタリア	11,893,478	1.68
	内 キプロス	11,716,542	1.65
	内 フランス	11,386,986	1.61
	内 ジャージィー	11,209,223	1.58
	内 ルクセンブルグ	10,965,312	1.55
	内 スウェーデン	10,593,727	1.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,379,085	0.19
純資産総額		709,392,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。