半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月10日-令和5年2月9日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		534,304,927	100.00
	内 日本	534,304,927	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,207	0.00
純資産総額		534,320,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		532,907,959	99.74
	内 アメリカ	258,790,358	48.43
	内 ケイマン諸島	81,517,310	15.26
	内 日本	62,284,400	11.66
	内 オランダ	26,791,452	5.01
	内 イタリア	17,955,091	3.36
	内 カナダ	17,828,206	3.34
	内 ドイツ	15,495,563	2.90
	内 イギリス	14,836,682	2.78
	内 イスラエル	11,402,385	2.13
	内 スイス	10,084,966	1.89
	内 ルクセンブルグ	9,082,695	1.70
	内 スウェーデン	6,838,851	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,410,791	0.26
純資産総額		534,318,750	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。