有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		529,209,516	99.99
	内 日本	529,209,516	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,660	0.01
純資産総額		529,246,176	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		527,485,197	99.67
	内 アメリカ	268,589,817	50.75
	内 日本	77,536,930	14.65
	内 ケイマン諸島	53,515,793	10.11
	内 ドイツ	32,880,662	6.21
	内 イギリス	25,359,264	4.79
	内 カナダ	16,050,279	3.03
	内 ルクセンブルグ	10,527,802	1.99
	内 スイス	10,264,130	1.94
	内 イタリア	9,868,789	1.86
	内 スペイン	8,770,296	1.66
	内 イスラエル	7,353,208	1.39
	内 フランス	6,768,227	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,721,756	0.33
純資産総額		529,206,953	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。