有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		716,401,063	99.99
	内 日本	716,401,063	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,178	0.01
純資産総額		716,451,241	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		701,809,153	97.96
	内 アメリカ	268,122,267	37.43
	内 ケイマン諸島	151,589,090	21.16
	内 日本	84,870,100	11.85
	内 イギリス	34,726,268	4.85
	内 スウェーデン	31,073,910	4.34
	内 オランダ	21,515,356	3.00
	内 フランス	21,479,850	3.00
	内 ドイツ	21,006,949	2.93
	内 オーストラリア	13,230,754	1.85
	内 イタリア	11,888,515	1.66
	内 イギリス領バージン諸島	11,359,309	1.59
	内 カナダ	10,658,355	1.49
	内 ジャージィー	10,531,793	1.47
	内 ルクセンブルグ	9,756,637	1.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,591,159	2.04
純資産総額		716,400,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。