半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		522,738,375	99.99
	内 日本	522,738,375	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,807	0.01
純資産総額		522,769,182	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		521,042,612	99.68
	内 アメリカ	255,445,619	48.87
	内 日本	84,634,250	16.19
	内 ケイマン諸島	39,216,906	7.50
	内 ドイツ	34,816,636	6.66
	内 オランダ	27,583,936	5.28
	内 イギリス	18,464,565	3.53
	内 カナダ	17,022,270	3.26
	内 スイス	10,401,638	1.99
	内 ルクセンブルグ	8,979,462	1.72
	内 スペイン	8,875,757	1.70
	内 イタリア	8,102,694	1.55
	内 イスラエル	7,498,879	1.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,691,820	0.32
純資産総額		522,734,432	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。