有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		459,077,976	100.00
	内 日本	459,077,976	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,136	0.00
純資産総額		459,097,112	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		457,320,252	99.61
	内 アメリカ	216,840,537	47.23
	内 日本	61,890,100	13.48
	内 ケイマン諸島	53,514,975	11.66
	内 イギリス	25,050,491	5.46
	内 オランダ	20,755,502	4.52
	内 ドイツ	19,754,080	4.30
	内 カナダ	15,857,645	3.45
	内 ルクセンブルグ	9,955,498	2.17
	内 スウェーデン	9,137,923	1.99
	内 フランス	8,357,191	1.82
	内 イタリア	8,135,686	1.77
	内 スイス	8,070,624	1.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,771,693	0.39
純資産総額		459,091,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。