有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		659,318,118	99.99
	内 日本	659,318,118	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,763	0.01
純資産総額		659,363,881	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		657,328,749	99.70
	内 アメリカ	322,119,154	48.86
	内 日本	91,190,430	13.83
	内 ケイマン諸島	66,395,921	10.07
	内 オランダ	41,187,791	6.25
	内 ドイツ	40,490,774	6.14
	内 イギリス	21,726,703	3.30
	内 カナダ	21,565,562	3.27
	内 ルクセンブルグ	12,997,600	1.97
	内 イタリア	12,644,161	1.92
	内 スペイン	10,723,086	1.63
	内 スイス	8,357,758	1.27
	内 イスラエル	7,929,809	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,995,555	0.30
純資産総額		659,324,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。