半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		669,044,759	99.99
	内 日本	669,044,759	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,994	0.01
純資産総額		669,090,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		666,650,259	99.64
	内 アメリカ	336,390,596	50.28
	内 日本	89,330,190	13.35
	内 ケイマン諸島	84,540,248	12.64
	内 ドイツ	37,396,475	5.59
	内 オランダ	32,979,633	4.93
	内 カナダ	13,683,147	2.05
	内 イスラエル	11,057,839	1.65
	内 イギリス	10,691,975	1.60
	内 スペイン	10,654,267	1.59
	内 イタリア	10,524,451	1.57
	内 ルクセンブルグ	10,509,363	1.57
	内 バミューダ	9,844,920	1.47
	内 スイス	9,047,155	1.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,392,772	0.36
純資産総額		669,043,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。