有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年10月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	1,033,635,433	2.1455	2,217,683,571	2.2104	2,284,747,761	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年10月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和2年10月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	120,000	914.12	109,694,400	1,663.00	199,560,000	6.31
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	25,000	6,931.32	173,283,135	5,920.00	148,000,000	4.68
日本	株式	技研製作所	機械	40,000	4,072.87	162,914,857	3,690.00	147,600,000	4.67
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	75,000	1,416.21	106,215,999	1,896.00	142,200,000	4.49
日本	株式	アークス	小売業	60,000	2,090.51	125,431,030	2,300.00	138,000,000	4.36
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	100,000	1,145.78	114,578,234	1,329.00	132,900,000	4.20
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	69,000	1,793.85	123,775,949	1,903.00	131,307,000	4.15
日本	株式	第一カッター興業	建設業	60,000	2,076.85	124,611,550	2,140.00	128,400,000	4.06
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	110,000	1,333.35	146,669,281	1,165.00	128,150,000	4.05
日本	株式	ケーヨー	小売業	130,000	745.31	96,890,707	791.00	102,830,000	3.25
日本	株式	エイアンドティー	電気機器	65,000	1,494.28	97,128,786	1,581.00	102,765,000	3.25
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	情報・通信業	30,000	3,421.92	102,657,808	3,335.00	100,050,000	3.16
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	100,000	881.08	88,108,004	999.00	99,900,000	3.16
日本	株式	シルバーライフ	小売業	50,000	2,144.02	107,201,385	1,953.00	97,650,000	3.09
日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	30,000	2,822.56	84,677,004	3,185.00	95,550,000	3.02
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	70,000	1,631.97	114,238,579	1,330.00	93,100,000	2.94
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	45,000	1,999.68	89,985,723	2,015.00	90,675,000	2.87
日本	株式	イーソル	情報・通信業	70,000	1,281.49	89,704,960	1,275.00	89,250,000	2.82
日本	株式	信和	金属製品	120,000	713.15	85,578,572	720.00	86,400,000	2.73
日本	株式	松屋アールアンドディ	輸送用機器	20,000	2,134.55	42,691,000	4,305.00	86,100,000	2.72
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	767.90	76,790,936	841.00	84,100,000	2.66
日本	株式	帝国電機製作所	機械	80,000	1,242.60	99,408,168	1,013.00	81,040,000	2.56
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	25,000	3,598.31	89,957,750	3,185.00	79,625,000	2.52
日本	株式	ヨコオ	電気機器	30,000	2,681.09	80,432,792	2,625.00	78,750,000	2.49
日本	株式	レオン自動機	機械	60,000	1,216.70	73,002,325	1,010.00	60,600,000	1.92
日本	株式	東鉄工業	建設業	20,000	2,716.69	54,333,900	2,712.00	54,240,000	1.71
日本	株式	cotta	卸売業	45,000	644.22	28,989,900	1,008.00	45,360,000	1.43
日本	株式	黒谷	卸売業	75,000	499.70	37,477,813	522.00	39,150,000	1.24
日本	株式	テクノ菱和	建設業	40,000	827.44	33,097,890	904.00	36,160,000	1.14
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	25,000	852.65	21,316,437	1,005.00	25,125,000	0.79

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和2年10月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	7.05
	化学	3.16
	金属製品	7.40
	機械	10.30
	電気機器	8.40
	輸送用機器	2.72
	その他製品	4.68
	電気・ガス業	10.36
	情報・通信業	9.78
	卸売業	5.19
	小売業	10.70
	不動産業	4.49
	サービス業	10.99
合計		95.22

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。