有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	799,795,332	3.8711	3,096,119,077	4.0691	3,254,447,185	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	130,000	985.03	128,054,153	1,973.00	256,490,000	5.44
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	25,000	8,978.19	224,454,987	10,000.00	250,000,000	5.30
日本	株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	150,000	1,452.72	217,908,493	1,567.00	235,050,000	4.98
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	163,300	1,105.02	180,450,420	1,432.00	233,845,600	4.96
日本	株式	まんだらけ	小売業	400,000	495.36	198,146,424	527.00	210,800,000	4.47
日本	株式	助川電気工業	精密機器	147,500	1,244.43	183,553,921	1,413.00	208,417,500	4.42
日本	株式	レオン自動機	機械	130,000	1,451.82	188,737,631	1,503.00	195,390,000	4.14
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	120,000	1,810.10	217,212,945	1,590.00	190,800,000	4.04
日本	株式	ヱスビー食品	食料品	40,200	4,388.18	176,405,080	4,545.00	182,709,000	3.87
日本	株式	東京計器	精密機器	68,000	1,462.89	99,476,520	2,591.00	176,188,000	3.73
日本	株式	シークス	卸売業	100,000	1,659.30	165,930,324	1,635.00	163,500,000	3.47
日本	株式	長野計器	精密機器	68,000	2,172.15	147,706,278	2,391.00	162,588,000	3.45
日本	株式	新晃工業	機械	40,000	2,547.21	101,888,400	4,025.00	161,000,000	3.41
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	200,000	858.35	171,671,018	804.00	160,800,000	3.41
日本	株式	豊和工業	機械	200,000	814.15	162,831,562	793.00	158,600,000	3.36
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,000	2,404.51	144,271,043	2,492.00	149,520,000	3.17
日本	株式	ラサ工業	化学	50,000	2,178.52	108,926,000	2,817.00	140,850,000	2.99
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	15,300	7,721.96	118,146,104	9,070.00	138,771,000	2.94
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	966.00	96,600,000	1,352.00	135,200,000	2.87
日本	株式	北川精機	機械	158,200	790.77	125,100,372	798.00	126,243,600	2.68
日本	株式	平田機工	機械	17,000	6,592.10	112,065,826	7,110.00	120,870,000	2.56
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	106,100	1,109.95	117,765,964	1,119.00	118,725,900	2.52
日本	株式	オカダアイヨン	機械	35,000	1,845.14	64,579,900	3,015.00	105,525,000	2.24
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	913.52	63,946,400	1,348.00	94,360,000	2.00
日本	株式	中北製作所	機械	23,100	3,899.58	90,080,383	4,050.00	93,555,000	1.98
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	20,000	3,473.43	69,468,600	4,380.00	87,600,000	1.86
日本	株式	タカキタ	機械	131,400	499.14	65,587,927	498.00	65,437,200	1.39
日本	株式	泉州電業	卸売業	10,000	3,233.53	32,335,300	5,500.00	55,000,000	1.17
日本	株式	鉱研工業	機械	41,100	596.71	24,524,795	617.00	25,358,700	0.54
日本	株式	日本信号	電気機器	20,000	1,032.24	20,644,906	1,021.00	20,420,000	0.43

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和6年4月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	4.87
	食料品	3.87
	化学	6.39
	医薬品	4.04
	機械	30.12
	電気機器	8.33
	輸送用機器	15.72
	精密機器	11.60
	卸売業	4.63
	小売業	4.47
合計		94.04

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。