有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	728,087,238	2.7619	2,010,926,307	2.6916	1,959,719,609	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	1,484.00	133,560,000	2,079.00	187,110,000	7.04
日本	株式	ニチコン	電気機器	123,600	1,231.00	152,151,600	1,401.00	173,163,600	6.51
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	150,000	904.00	135,600,000	978.00	146,700,000	5.52
日本	株式	第一カッター興業	建設業	114,800	1,300.00	149,240,000	1,213.00	139,252,400	5.24
日本	株式	トーカロ	金属製品	110,000	1,296.17	142,579,593	1,190.00	130,900,000	4.92
日本	株式	平田機工	機械	28,300	4,332.41	122,607,416	4,360.00	123,388,000	4.64
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,900	1,591.00	96,891,900	1,979.00	120,521,100	4.53
日本	株式	MRT	サービス業	70,000	1,546.64	108,265,244	1,624.00	113,680,000	4.27
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	120,000	965.85	115,902,228	913.00	109,560,000	4.12
日本	株式	泉州電業	卸売業	37,200	2,612.00	97,166,668	2,696.00	100,291,200	3.77
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	1,048.41	104,841,489	924.00	92,400,000	3.47
日本	株式	豊和工業	機械	100,000	933.72	93,372,201	861.00	86,100,000	3.24
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	80,000	989.84	79,187,351	1,055.00	84,400,000	3.17
日本	株式	太平電業	建設業	25,000	2,982.09	74,552,402	3,285.00	82,125,000	3.09
日本	株式	セルシス	情報・通信業	100,000	861.68	86,168,193	786.00	78,600,000	2.96
日本	株式	明星工業	建設業	110,000	694.72	76,419,863	705.00	77,550,000	2.92
日本	株式	助川電気工業	精密機器	60,000	1,161.86	69,712,125	1,288.00	77,280,000	2.91
日本	株式	ラサ工業	化学	35,000	1,917.73	67,120,556	2,204.00	77,140,000	2.90
日本	株式	シルバーライフ	小売業	50,000	1,369.82	68,491,321	1,495.00	74,750,000	2.81
日本	株式	ヨコオ	電気機器	34,800	2,305.00	80,214,000	2,030.00	70,644,000	2.66
日本	株式	MIRARTHホールディングス	不動産業	150,000	398.49	59,773,860	400.00	60,000,000	2.26
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	491.00	49,100,000	517.00	51,700,000	1.94
日本	株式	リニューアブル・ジャパン	電気・ガス業	80,000	848.48	67,878,803	621.00	49,680,000	1.87
日本	株式	テスホールディングス	建設業	46,000	1,309.03	60,215,380	1,023.00	47,058,000	1.77
日本	株式	日本曹達	化学	10,000	4,538.12	45,381,254	4,435.00	44,350,000	1.67
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	40,000	1,006.00	40,240,000	1,002.00	40,080,000	1.51
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	5,000	8,879.02	44,395,131	7,990.00	39,950,000	1.50
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	27,700	1,076.00	29,805,200	1,235.00	34,209,500	1.29
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	28,900	1,011.60	29,235,257	1,109.00	32,050,100	1.21
日本	株式	TVE	機械	6,300	1,950.44	12,287,833	1,926.00	12,133,800	0.46

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年10月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	16.49
	化学	10.09
	鉄鋼	4.12
	金属製品	8.37
	機械	12.87
	電気機器	9.17
	精密機器	2.91
	その他製品	1.50
	電気・ガス業	1.87
	情報・通信業	7.33
	卸売業	3.77
	小売業	2.81
	不動産業	2.26
	サービス業	12.60
合計		96.15

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。