有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年10月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	905,296,673	2.9473	2,668,235,160	2.8436	2,574,301,619	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年10月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和3年10月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	200,000	749.00	149,800,000	1,176.00	235,200,000	6.40
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	42,000	3,390.00	142,380,000	5,000.00	210,000,000	5.71
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	21,600	7,483.83	161,650,728	8,940.00	193,104,000	5.25
日本	株式	ニチコン	電気機器	170,000	1,119.60	190,332,866	1,075.00	182,750,000	4.97
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	2,008.57	180,771,363	1,990.00	179,100,000	4.87
日本	株式	ヨコオ	電気機器	70,000	2,312.68	161,888,030	2,523.00	176,610,000	4.81
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,335.00	160,200,000	1,417.00	170,040,000	4.63
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	60,000	2,425.00	145,500,000	2,731.00	163,860,000	4.46
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	190,000	838.56	159,327,783	847.00	160,930,000	4.38
日本	株式	技研製作所	機械	35,100	4,532.74	159,099,279	4,340.00	152,334,000	4.14
日本	株式	テスホールディングス	建設業	60,000	2,148.75	128,925,061	2,340.00	140,400,000	3.82
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	90,000	1,364.05	122,764,721	1,419.00	127,710,000	3.47
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	80,000	1,366.00	109,280,000	1,519.00	121,520,000	3.31
日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	103,000	1,302.02	134,108,606	1,055.00	108,665,000	2.96
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	105,000	991.34	104,091,421	997.00	104,685,000	2.85
日本	株式	帝国電機製作所	機械	70,000	1,296.00	90,720,000	1,447.00	101,290,000	2.76
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	35,100	2,522.30	88,532,730	2,671.00	93,752,100	2.55
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	35,000	2,571.00	89,985,226	2,604.00	91,140,000	2.48
日本	株式	シルバーライフ	小売業	55,000	2,488.70	136,878,596	1,443.00	79,365,000	2.16
日本	株式	イーソル	情報・通信業	90,000	1,141.91	102,772,125	840.00	75,600,000	2.06
日本	株式	日東精工	金属製品	104,700	550.40	57,627,824	655.00	68,578,500	1.87
日本	株式	黒谷	卸売業	100,000	839.87	83,987,031	675.00	67,500,000	1.84
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	情報・通信業	25,300	2,751.00	69,600,300	2,602.00	65,830,600	1.79
日本	株式	cotta	卸売業	100,000	612.00	61,200,000	553.00	55,300,000	1.50
日本	株式	AHCグループ	サービス業	32,300	1,325.00	42,797,500	977.00	31,557,100	0.86
日本	株式	テクノ菱和	建設業	35,000	883.00	30,905,000	895.00	31,325,000	0.85
日本	株式	泉州電業	卸売業	6,000	4,762.34	28,574,067	4,765.00	28,590,000	0.78
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	15,800	1,820.08	28,757,366	1,793.00	28,329,400	0.77
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	5,000	3,568.03	17,840,150	5,610.00	28,050,000	0.76
日本	株式	ファインシンター	金属製品	14,700	1,683.00	24,740,100	1,580.00	23,226,000	0.63

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和3年10月29日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	9.30
	食料品	0.77
	化学	4.85
	金属製品	5.35
	機械	8.08
	電気機器	9.78
	その他製品	5.25
	電気・ガス業	8.19
	情報・通信業	13.97
	卸売業	6.67
	小売業	2.16
	不動産業	3.47
	サービス業	13.50
合計		91.34

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。