有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和7年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	981,927,366	4.3102	4,232,340,433	4.2069	4,130,870,236	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和7年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	160,000	1,700.49	272,078,400	2,010.00	321,600,000	5.46
日本	株式	中国塗料	化学	145,300	2,189.73	318,168,998	2,070.00	300,771,000	5.10
日本	株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	159,200	1,623.70	258,493,448	1,800.00	286,560,000	4.86
日本	株式	東京計器	精密機器	80,000	2,994.68	239,575,122	3,485.00	278,800,000	4.73
日本	株式	中北製作所	機械	87,000	3,583.40	311,756,280	3,160.00	274,920,000	4.67
日本	株式	豊和工業	機械	240,000	1,010.66	242,560,786	1,117.00	268,080,000	4.55
日本	株式	助川電気工業	精密機器	150,000	1,606.76	241,015,164	1,647.00	247,050,000	4.19
日本	株式	泉州電業	卸売業	55,000	4,747.28	261,100,648	4,385.00	241,175,000	4.09
日本	株式	石川製作所	機械	170,000	1,368.07	232,572,190	1,416.00	240,720,000	4.09
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	115,000	2,197.30	252,689,911	2,092.00	240,580,000	4.08
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	190,000	1,503.71	285,705,917	1,263.00	239,970,000	4.07
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	80,000	2,033.70	162,696,000	2,995.00	239,600,000	4.07
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	70,000	4,553.55	318,749,049	3,350.00	234,500,000	3.98
日本	株式	平田機工	機械	150,000	2,113.56	317,035,051	1,470.00	220,500,000	3.74
日本	株式	長野計器	精密機器	115,000	2,559.19	294,307,906	1,887.00	217,005,000	3.68
日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	70,000	3,088.51	216,196,225	2,765.00	193,550,000	3.29
日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	244,100	682.80	166,672,073	755.00	184,295,500	3.13
日本	株式	ラサ工業	化学	60,000	2,759.96	165,597,697	2,745.00	164,700,000	2.80
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	45,000	3,834.22	172,539,902	3,540.00	159,300,000	2.70
日本	株式	三光合成	化学	250,000	636.38	159,096,954	609.00	152,250,000	2.58
日本	株式	タクマ	機械	80,000	1,694.14	135,531,200	1,841.00	147,280,000	2.50
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	35,000	4,019.77	140,692,154	4,005.00	140,175,000	2.38
日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	100,000	1,517.29	151,729,524	1,292.00	129,200,000	2.19
日本	株式	神鋼鋼線工業	鉄鋼	75,000	1,301.11	97,583,322	1,336.00	100,200,000	1.70
日本	株式	明星工業	建設業	45,000	1,246.89	56,110,118	1,400.00	63,000,000	1.07
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	20,900	1,350.00	28,215,000	2,790.00	58,311,000	0.99
日本	株式	ヱスビー食品	食料品	20,000	2,277.50	45,550,000	2,830.00	56,600,000	0.96
日本	株式	帝国電機製作所	機械	20,000	2,247.00	44,940,000	2,791.00	55,820,000	0.95
日本	株式	鉱研工業	機械	100,000	578.84	57,884,727	490.00	49,000,000	0.83
日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	20,000	2,417.56	48,351,200	2,399.00	47,980,000	0.81

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和7年4月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	鉱業	3.29
	建設業	1.07
	食料品	0.96
	化学	10.48
	ガラス・土石製品	4.57
	鉄鋼	1.70
	機械	28.14
	電気機器	12.22
	輸送用機器	15.12
	精密機器	12.61
	卸売業	4.09
合計		94.26

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。