有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年4月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	778,965,582	2.5318	1,972,185,061	2.5911	2,018,377,719	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年4月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ニチコン	電気機器	150,000	1,119.60	167,940,000	1,180.00	177,000,000	6.35
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	200,000	839.97	167,995,961	879.00	175,800,000	6.30
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,335.00	160,200,000	1,362.00	163,440,000	5.86
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	2,008.57	180,771,363	1,736.00	156,240,000	5.60
日本	株式	アルコニックス	卸売業	100,000	1,354.69	135,469,000	1,411.00	141,100,000	5.06
日本	株式	ヨコオ	電気機器	50,000	2,312.68	115,634,000	2,562.00	128,100,000	4.59
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	130,000	749.00	97,370,000	852.00	110,760,000	3.97
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	80,000	1,364.05	109,124,000	1,351.00	108,080,000	3.88
日本	株式	帝国電機製作所	機械	63,200	1,296.00	81,907,200	1,651.00	104,343,200	3.74
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	100,000	992.77	99,277,000	1,008.00	100,800,000	3.61
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	80,000	1,009.43	80,755,022	1,079.00	86,320,000	3.09
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	35,000	2,087.92	73,077,200	2,065.00	72,275,000	2.59
日本	株式	トーカロ	金属製品	55,000	1,482.92	81,561,146	1,305.00	71,775,000	2.57
日本	株式	三光合成	化学	200,000	388.17	77,635,477	343.00	68,600,000	2.46
日本	株式	リニューアブル・ジャパン	電気・ガス業	50,000	1,369.39	68,469,788	1,336.00	66,800,000	2.40
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	60,000	1,366.00	81,960,000	1,070.00	64,200,000	2.30
日本	株式	日東精工	金属製品	117,000	560.68	65,599,560	503.00	58,851,000	2.11
日本	株式	キトー	機械	34,100	1,800.36	61,392,419	1,687.00	57,526,700	2.06
日本	株式	日機装	精密機器	70,000	824.53	57,717,471	810.00	56,700,000	2.03
日本	株式	ユニオンツール	機械	15,000	3,859.32	57,889,849	3,740.00	56,100,000	2.01
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	20,000	2,522.30	50,446,000	2,721.00	54,420,000	1.95
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	40,000	1,847.90	73,916,253	1,266.00	50,640,000	1.82
日本	株式	アネスト岩田	機械	60,000	784.89	47,093,673	823.00	49,380,000	1.77
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	669.72	46,880,420	680.00	47,600,000	1.71
日本	株式	MRT	サービス業	40,000	1,075.93	43,037,287	1,039.00	41,560,000	1.49
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	40,000	1,416.32	56,653,019	1,036.00	41,440,000	1.49
日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	40,000	1,302.02	52,080,800	1,005.00	40,200,000	1.44
日本	株式	平田機工	機械	8,000	6,020.54	48,164,338	4,800.00	38,400,000	1.38
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	100,000	410.84	41,084,176	326.00	32,600,000	1.17
日本	株式	ファインシンター	金属製品	14,700	1,683.00	24,740,100	1,401.00	20,594,700	0.74

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年4月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	7.57
	食料品	1.82
	化学	9.20
	鉄鋼	3.09
	非鉄金属	2.59
	金属製品	9.04
	機械	11.05
	電気機器	10.94
	精密機器	3.47
	電気・ガス業	2.97
	情報・通信業	6.90
	卸売業	7.89
	不動産業	3.88
	サービス業	9.85
合計		90.25

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。