有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	891,099,929	3.8191	3,403,218,297	4.1654	3,711,787,644	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	助川電気工業	精密機器	127,900	1,546.79	197,834,441	2,680.00	342,772,000	6.31
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	105,000	2,209.92	232,041,806	2,383.00	250,215,000	4.61
日本	株式	中北製作所	機械	77,100	3,658.80	282,093,824	3,220.00	248,262,000	4.57
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	150,000	1,700.20	255,030,523	1,618.00	242,700,000	4.47
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	100,000	2,002.37	200,237,522	2,397.00	239,700,000	4.41
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	180,000	1,531.61	275,691,221	1,278.00	230,040,000	4.24
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	60,000	4,776.91	286,614,616	3,785.00	227,100,000	4.18
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	50,000	3,921.89	196,094,500	4,485.00	224,250,000	4.13
日本	株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	150,000	1,633.63	245,045,497	1,332.00	199,800,000	3.68
日本	株式	平田機工	機械	40,000	6,810.94	272,437,689	4,950.00	198,000,000	3.65
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	102,900	1,350.00	138,915,000	1,918.00	197,362,200	3.63
日本	株式	東京計器	精密機器	65,000	3,070.98	199,613,796	3,015.00	195,975,000	3.61
日本	株式	タクマ	機械	120,000	1,694.14	203,297,890	1,601.00	192,120,000	3.54
日本	株式	ヱスビー食品	食料品	38,400	4,555.00	174,912,000	4,900.00	188,160,000	3.46
日本	株式	豊和工業	機械	200,000	819.35	163,870,779	934.00	186,800,000	3.44
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	140,000	1,520.30	212,842,766	1,317.00	184,380,000	3.39
日本	株式	オカダアイヨン	機械	85,100	2,477.41	210,827,930	2,061.00	175,391,100	3.23
日本	株式	長野計器	精密機器	70,000	2,857.53	200,027,508	2,485.00	173,950,000	3.20
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,000	2,247.00	134,820,000	2,855.00	171,300,000	3.15
日本	株式	ラサ工業	化学	56,200	2,775.72	155,995,995	2,787.00	156,629,400	2.88
日本	株式	まんだらけ	小売業	400,000	491.00	196,400,000	385.00	154,000,000	2.84
日本	株式	北川精機	機械	233,900	723.43	169,211,047	644.00	150,631,600	2.77
日本	株式	泉州電業	卸売業	22,900	4,859.38	111,279,807	5,130.00	117,477,000	2.16
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	1,307.00	130,700,000	1,142.00	114,200,000	2.10
日本	株式	明星工業	建設業	71,500	1,262.84	90,293,697	1,303.00	93,164,500	1.72
日本	株式	タカキタ	機械	180,000	482.50	86,850,974	404.00	72,720,000	1.34
日本	株式	鉱研工業	機械	100,000	578.84	57,884,727	491.00	49,100,000	0.90
日本	株式	中国塗料	化学	20,000	2,203.21	44,064,385	2,213.00	44,260,000	0.81
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	20,200	1,433.77	28,962,263	1,444.00	29,168,800	0.54
日本	株式	神鋼鋼線工業	鉄鋼	1,000	1,181.84	1,181,845	1,185.00	1,185,000	0.02

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和6年10月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	3.82
	食料品	3.46
	化学	3.70
	医薬品	3.39
	鉄鋼	0.02
	機械	34.35
	電気機器	13.26
	輸送用機器	12.33
	精密機器	13.12
	卸売業	2.16
	小売業	2.84
	サービス業	0.54
合計		92.99

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。