有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年4月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	790,257,788	2.9334	2,318,142,196	3.0076	2,376,779,323	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年4月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	60,000	1,484.00	89,040,000	3,525.00	211,500,000	6.96
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	250,000	482.61	120,653,349	584.00	146,000,000	4.80
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	150,000	904.00	135,600,000	901.00	135,150,000	4.45
日本	株式	大阪ソーダ	化学	30,000	4,216.53	126,495,900	4,380.00	131,400,000	4.32
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,231.00	123,100,000	1,281.00	128,100,000	4.22
日本	株式	豊和工業	機械	149,500	949.95	142,018,732	841.00	125,729,500	4.14
日本	株式	太平電業	建設業	30,000	3,006.20	90,186,000	4,130.00	123,900,000	4.08
日本	株式	帝国電機製作所	機械	50,000	1,591.00	79,550,000	2,393.00	119,650,000	3.94
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	146,300	966.01	141,328,098	807.00	118,064,100	3.89
日本	株式	三光合成	化学	200,000	536.51	107,302,251	525.00	105,000,000	3.46
日本	株式	平田機工	機械	15,000	4,337.94	65,069,100	6,760.00	101,400,000	3.34
日本	株式	泉州電業	卸売業	30,100	2,631.96	79,221,996	3,100.00	93,310,000	3.07
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	1,048.41	104,841,489	911.00	91,100,000	3.00
日本	株式	MRT	サービス業	73,600	1,548.14	113,943,697	1,221.00	89,865,600	2.96
日本	株式	第一カッター興業	建設業	70,000	1,300.00	91,000,000	1,245.00	87,150,000	2.87
日本	株式	東鉄工業	建設業	30,000	2,574.45	77,233,500	2,711.00	81,330,000	2.68
日本	株式	トーカロ	金属製品	60,000	1,296.17	77,770,200	1,270.00	76,200,000	2.51
日本	株式	助川電気工業	精密機器	60,000	1,161.86	69,712,125	1,256.00	75,360,000	2.48
日本	株式	明星工業	建設業	80,000	694.72	55,577,600	936.00	74,880,000	2.46
日本	株式	グローブライド	その他製品	30,000	2,584.79	77,543,934	2,480.00	74,400,000	2.45
日本	株式	ラサ工業	化学	30,000	1,909.57	57,287,100	2,179.00	65,370,000	2.15
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	513.76	51,376,613	605.00	60,500,000	1.99
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	200,000	316.45	63,290,150	280.00	56,000,000	1.84
日本	株式	セルシス	情報・通信業	70,000	821.30	57,491,000	648.00	45,360,000	1.49
日本	株式	シルバーライフ	小売業	35,000	1,325.46	46,391,417	1,273.00	44,555,000	1.47
日本	株式	TVE	機械	20,000	1,937.81	38,756,326	1,930.00	38,600,000	1.27
日本	株式	オカダアイヨン	機械	20,000	1,738.33	34,766,765	1,792.00	35,840,000	1.18
日本	株式	マクセル	電気機器	19,400	1,416.47	27,479,518	1,493.00	28,964,200	0.95

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年4月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	15.08
	化学	14.38
	金属製品	4.50
	機械	13.86
	電気機器	5.17
	精密機器	4.32
	その他製品	2.45
	情報・通信業	5.38
	卸売業	3.07
	小売業	1.47
	サービス業	14.72
合計		84.41

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。