有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	806,278,299	3.2641	2,631,847,364	3.0733	2,477,935,096	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	196,200	674.79	132,395,381	788.00	154,605,600	4.47
日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	70,000	1,895.42	132,679,958	1,944.00	136,080,000	3.93
日本	株式	平田機工	機械	20,000	6,480.49	129,609,812	6,800.00	136,000,000	3.93
日本	株式	東京計器	精密機器	90,000	1,457.62	131,186,686	1,473.00	132,570,000	3.83
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	40,000	3,473.43	138,937,361	3,310.00	132,400,000	3.83
日本	株式	レオン自動機	機械	100,000	1,459.34	145,934,989	1,309.00	130,900,000	3.79
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,346.00	134,600,000	1,248.00	124,800,000	3.61
日本	株式	泉州電業	卸売業	40,000	3,222.04	128,881,633	3,085.00	123,400,000	3.57
日本	株式	豊和工業	機械	160,000	825.76	132,122,177	755.00	120,800,000	3.49
日本	株式	帝国電機製作所	機械	50,000	2,336.00	116,800,000	2,400.00	120,000,000	3.47
日本	株式	太平電業	建設業	30,000	4,245.00	127,350,000	3,930.00	117,900,000	3.41
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	50,000	3,059.24	152,962,000	2,243.00	112,150,000	3.24
日本	株式	オカダアイヨン	機械	55,000	1,845.14	101,483,196	1,949.00	107,195,000	3.10
日本	株式	ラサ工業	化学	50,000	2,180.31	109,015,650	1,960.00	98,000,000	2.83
日本	株式	日東精工	金属製品	167,200	595.42	99,554,598	580.00	96,976,000	2.80
日本	株式	助川電気工業	精密機器	83,800	1,301.34	109,052,711	1,146.00	96,034,800	2.78
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	966.00	96,600,000	954.00	95,400,000	2.76
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	87,600	1,032.64	90,460,102	1,038.00	90,928,800	2.63
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	12,000	5,048.51	60,582,120	7,050.00	84,600,000	2.45
日本	株式	三光合成	化学	150,000	536.55	80,482,500	534.00	80,100,000	2.32
日本	株式	グローブライド	その他製品	40,000	2,230.48	89,219,228	1,933.00	77,320,000	2.24
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	70,000	947.83	66,348,100	1,092.00	76,440,000	2.21
日本	株式	バルカー	化学	20,000	4,027.60	80,552,187	3,700.00	74,000,000	2.14
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	913.52	63,946,400	1,016.00	71,120,000	2.06
日本	株式	MRT	サービス業	60,000	1,271.00	76,260,000	1,062.00	63,720,000	1.84
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	11,900	4,866.58	57,912,389	4,660.00	55,454,000	1.60
日本	株式	中外炉工業	建設業	22,900	2,271.16	52,009,568	2,153.00	49,303,700	1.43
日本	株式	TVE	機械	20,000	1,905.00	38,100,000	1,950.00	39,000,000	1.13
日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	50,000	826.00	41,300,130	712.00	35,600,000	1.03

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年10月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	9.65
	化学	9.50
	非鉄金属	3.93
	金属製品	2.80
	機械	22.74
	電気機器	8.68
	輸送用機器	6.07
	精密機器	6.61
	その他製品	2.24
	情報・通信業	1.03
	卸売業	3.57
	サービス業	5.09
合計		81.91

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。