有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和2年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,284,747,761	98.15
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	42,926,299	1.84
合計(純資産総額)		2,327,674,060	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和2年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,012,286,000	95.21
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	151,346,384	4.78
合計(純資産総額)		3,163,632,384	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。