有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和7年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,714,499,374	98.10
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	129,729,908	1.89
合計(純資産総額)		6,844,229,282	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和7年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,939,431,000	94.44
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	584,642,602	5.55
合計(純資産総額)		10,524,073,602	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。