有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和3年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,574,301,619	96.78
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	85,614,403	3.21
合計(純資産総額)		2,659,916,022	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和3年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,357,002,700	91.34
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	318,136,025	8.65
合計(純資産総額)		3,675,138,725	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。