有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和5年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,376,779,323	99.67
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	7,724,668	0.32
合計(純資産総額)		2,384,503,991	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,564,678,400	84.40
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	473,843,047	15.59
合計(純資産総額)		3,038,521,447	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。