有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,322,646,496	95.71
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	104,027,979	4.28
合計(純資産総額)		2,426,674,475	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,083,946,700	88.02
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	419,496,634	11.97
合計(純資産総額)		3,503,443,334	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。