有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和8年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,997,648,764	98.05
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	138,745,598	1.94
合計(純資産総額)		7,136,394,362	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和8年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,071,581,000	86.58
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	1,871,091,959	13.41
合計(純資産総額)		13,942,672,959	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。