有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和6年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,254,447,185	98.64
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	44,538,856	1.35
合計(純資産総額)		3,298,986,041	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,436,574,500	94.04
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	281,165,540	5.95
合計(純資産総額)		4,717,740,040	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。