有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和7年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,130,870,236	98.43
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	65,798,570	1.56
合計(純資産総額)		4,196,668,806	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和7年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,553,492,500	94.25
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	338,361,746	5.74
合計(純資産総額)		5,891,854,246	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。