有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
「未来の光 日本小型株式ファンド」

(令和4年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,959,719,609	97.87
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	42,544,511	2.12
合計(純資産総額)		2,002,264,120	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,556,766,700	96.14
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	102,436,156	3.85
合計(純資産総額)		2,659,202,856	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。