有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月5日-令和2年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月10日) | 685,273,771 | 693,294,963 | 19,308 | 19,534 | 19,230 |
| 令和 2年 2月末日 | 712,780,596 | ― | 20,083 | ― | 19,990 | |
| 3月末日 | 667,395,262 | ― | 18,804 | ― | 18,880 | |
| 4月末日 | 696,670,937 | ― | 19,629 | ― | 19,230 | |
| 5月末日 | 733,445,575 | ― | 20,665 | ― | 20,630 | |
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