有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月10日) | 685,273,771 | 693,294,963 | 19,308 | 19,534 | 19,230 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 2,102,860,700 | 2,109,457,949 | 22,631 | 22,702 | 22,650 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 2,069,464,815 | 2,088,836,189 | 25,853 | 26,095 | 25,840 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月10日) | 2,647,013,055 | 2,662,142,460 | 26,769 | 26,922 | 27,340 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月10日) | 3,163,260,399 | 3,201,899,868 | 24,805 | 25,108 | 24,555 |
| 令和 3年 5月末日 | 2,042,316,450 | ― | 25,514 | ― | 25,780 | |
| 6月末日 | 2,063,501,188 | ― | 25,779 | ― | 25,820 | |
| 7月末日 | 2,018,730,811 | ― | 25,219 | ― | 25,270 | |
| 8月末日 | 2,079,031,268 | ― | 25,973 | ― | 26,000 | |
| 9月末日 | 1,623,070,739 | ― | 27,138 | ― | 27,080 | |
| 10月末日 | 2,649,891,343 | ― | 26,798 | ― | 26,780 | |
| 11月末日 | 2,543,121,162 | ― | 25,718 | ― | 25,900 | |
| 12月末日 | 2,632,617,933 | ― | 26,623 | ― | 26,690 | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,502,599,262 | ― | 25,308 | ― | 25,300 | |
| 2月末日 | 3,207,887,118 | ― | 25,155 | ― | 24,915 | |
| 3月末日 | 3,348,431,410 | ― | 26,257 | ― | 26,560 | |
| 4月末日 | 3,268,510,762 | ― | 25,631 | ― | 25,525 | |
| 5月末日 | 3,244,761,599 | ― | 25,445 | ― | 25,585 | |
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