有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月10日) | 685,273,771 | 693,294,963 | 19,308 | 19,534 | 19,230 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月10日) | 2,102,860,700 | 2,109,457,949 | 22,631 | 22,702 | 22,650 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,069,464,815 | 2,088,836,189 | 25,853 | 26,095 | 25,840 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月10日) | 2,647,013,055 | 2,662,142,460 | 26,769 | 26,922 | 27,340 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 3,163,260,399 | 3,201,899,868 | 24,805 | 25,108 | 24,555 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月10日) | 3,287,998,223 | 3,325,107,416 | 25,784 | 26,075 | 25,905 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 3,532,887,931 | 3,575,480,613 | 27,704 | 28,038 | 27,730 |
| 2022年 5月末日 | 3,244,761,599 | ― | 25,445 | ― | 25,585 | |
| 6月末日 | 3,184,853,221 | ― | 24,975 | ― | 24,470 | |
| 7月末日 | 3,301,988,329 | ― | 25,893 | ― | 25,935 | |
| 8月末日 | 3,335,566,617 | ― | 26,157 | ― | 26,315 | |
| 9月末日 | 3,149,550,165 | ― | 24,698 | ― | 25,020 | |
| 10月末日 | 3,311,770,779 | ― | 25,970 | ― | 25,655 | |
| 11月末日 | 3,366,800,268 | ― | 26,402 | ― | 26,870 | |
| 12月末日 | 3,211,265,189 | ― | 25,182 | ― | 25,280 | |
| 2023年 1月末日 | 3,354,341,157 | ― | 26,304 | ― | 26,340 | |
| 2月末日 | 3,376,703,440 | ― | 26,479 | ― | 26,400 | |
| 3月末日 | 3,424,757,788 | ― | 26,856 | ― | 26,345 | |
| 4月末日 | 3,525,334,544 | ― | 27,645 | ― | 27,555 | |
| 5月末日 | 3,611,671,814 | ― | 28,322 | ― | 28,550 | |
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