有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/06 9:43
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 2年 5月10日)685,273,771693,294,96319,30819,53419,230
第2計算期間末日(令和 2年11月10日)2,102,860,7002,109,457,94922,63122,70222,650
第3計算期間末日(令和 3年 5月10日)2,069,464,8152,088,836,18925,85326,09525,840
令和 2年 5月末日733,445,575―20,665―20,630
6月末日732,895,266―20,650―20,620
7月末日703,521,607―19,822―20,000
8月末日760,272,216―21,421―21,180
9月末日768,475,456―21,652―21,820
10月末日1,956,158,605―21,052―21,400
11月末日1,488,088,280―23,381―23,520
12月末日1,233,555,136―24,080―24,150
令和 3年 1月末日1,232,047,010―24,051―24,150
2月末日1,271,158,881―24,814―24,950
3月末日2,092,213,055―26,137―26,240
4月末日2,031,099,351―25,374―25,440
5月末日2,042,316,450―25,514―25,780

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