有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/11-2025/05/10)

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【提出】: 2025/08/08 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2020年 5月10日)	685,273,771	693,294,963	19,308	19,534	19,230
第2計算期間末日	(2020年11月10日)	2,102,860,700	2,109,457,949	22,631	22,702	22,650
第3計算期間末日	(2021年 5月10日)	2,069,464,815	2,088,836,189	25,853	26,095	25,840
第4計算期間末日	(2021年11月10日)	2,647,013,055	2,662,142,460	26,769	26,922	27,340
第5計算期間末日	(2022年 5月10日)	3,163,260,399	3,201,899,868	24,805	25,108	24,555
第6計算期間末日	(2022年11月10日)	3,287,998,223	3,325,107,416	25,784	26,075	25,905
第7計算期間末日	(2023年 5月10日)	3,532,887,931	3,575,480,613	27,704	28,038	27,730
第8計算期間末日	(2023年11月10日)	3,969,941,827	4,009,729,003	31,131	31,443	31,050
第9計算期間末日	(2024年 5月10日)	2,965,199,709	2,998,421,471	36,237	36,643	36,020
第10計算期間末日	(2024年11月10日)	2,975,869,742	3,006,145,732	36,368	36,738	36,400
第11計算期間末日	(2025年 5月10日)	2,985,159,619	3,022,063,596	36,481	36,932	36,210
	2024年 5月末日	3,013,962,592	―	36,833	―	36,770
	6月末日	3,058,198,897	―	37,374	―	37,040
	7月末日	3,034,226,579	―	37,081	―	36,480
	8月末日	2,945,518,019	―	35,997	―	35,740
	9月末日	2,898,537,142	―	35,423	―	35,350
	10月末日	2,955,286,397	―	36,116	―	36,180
	11月末日	2,910,684,266	―	35,571	―	36,180
	12月末日	3,038,902,380	―	37,138	―	37,250
	2025年 1月末日	3,038,600,744	―	37,134	―	36,800
	2月末日	2,919,953,114	―	35,684	―	35,620
	3月末日	2,929,082,584	―	35,796	―	37,290
	4月末日	2,949,854,780	―	36,050	―	35,520
	5月末日	3,054,473,581	―	37,328	―	36,210

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