有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月10日) | 685,273,771 | 693,294,963 | 19,308 | 19,534 | 19,230 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月10日) | 2,102,860,700 | 2,109,457,949 | 22,631 | 22,702 | 22,650 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,069,464,815 | 2,088,836,189 | 25,853 | 26,095 | 25,840 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月10日) | 2,647,013,055 | 2,662,142,460 | 26,769 | 26,922 | 27,340 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 3,163,260,399 | 3,201,899,868 | 24,805 | 25,108 | 24,555 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月10日) | 3,287,998,223 | 3,325,107,416 | 25,784 | 26,075 | 25,905 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 3,532,887,931 | 3,575,480,613 | 27,704 | 28,038 | 27,730 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月10日) | 3,969,941,827 | 4,009,729,003 | 31,131 | 31,443 | 31,050 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 2,965,199,709 | 2,998,421,471 | 36,237 | 36,643 | 36,020 |
| 2023年 5月末日 | 3,611,671,814 | ― | 28,322 | ― | 28,550 | |
| 6月末日 | 3,882,140,108 | ― | 30,443 | ― | 30,360 | |
| 7月末日 | 3,942,038,466 | ― | 30,912 | ― | 30,760 | |
| 8月末日 | 3,954,722,193 | ― | 31,012 | ― | 30,880 | |
| 9月末日 | 3,979,037,404 | ― | 31,203 | ― | 31,660 | |
| 10月末日 | 3,864,645,465 | ― | 30,305 | ― | 29,885 | |
| 11月末日 | 4,023,929,446 | ― | 31,555 | ― | 31,580 | |
| 12月末日 | 4,007,688,335 | ― | 31,427 | ― | 31,100 | |
| 2024年 1月末日 | 4,326,938,538 | ― | 33,931 | ― | 33,610 | |
| 2月末日 | 4,542,587,764 | ― | 35,622 | ― | 35,690 | |
| 3月末日 | 3,044,970,528 | ― | 37,212 | ― | 37,350 | |
| 4月末日 | 3,016,435,232 | ― | 36,864 | ― | 36,770 | |
| 5月末日 | 3,013,962,592 | ― | 36,833 | ― | 36,770 | |
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