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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】: 2023/02/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(令和 2年 5月10日)	685,273,771	693,294,963	19,308	19,534	19,230
第2計算期間末日	(令和 2年11月10日)	2,102,860,700	2,109,457,949	22,631	22,702	22,650
第3計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	2,069,464,815	2,088,836,189	25,853	26,095	25,840
第4計算期間末日	(令和 3年11月10日)	2,647,013,055	2,662,142,460	26,769	26,922	27,340
第5計算期間末日	(令和 4年 5月10日)	3,163,260,399	3,201,899,868	24,805	25,108	24,555
第6計算期間末日	(令和 4年11月10日)	3,287,998,223	3,325,107,416	25,784	26,075	25,905
	令和 3年11月末日	2,543,121,162	―	25,718	―	25,900
	12月末日	2,632,617,933	―	26,623	―	26,690
	令和 4年 1月末日	2,502,599,262	―	25,308	―	25,300
	2月末日	3,207,887,118	―	25,155	―	24,915
	3月末日	3,348,431,410	―	26,257	―	26,560
	4月末日	3,268,510,762	―	25,631	―	25,525
	5月末日	3,244,761,599	―	25,445	―	25,585
	6月末日	3,184,853,221	―	24,975	―	24,470
	7月末日	3,301,988,329	―	25,893	―	25,935
	8月末日	3,335,566,617	―	26,157	―	26,315
	9月末日	3,149,550,165	―	24,698	―	25,020
	10月末日	3,311,770,779	―	25,970	―	25,655
	11月末日	3,366,800,268	―	26,402	―	26,870

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