有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和2年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 13,281,468 | 13,281,468 | 9,798 | 9,798 |
| 2020年 3月末日 | 9,440,239 | ― | 8,918 | ― | |
| 4月末日 | 9,777,334 | ― | 8,835 | ― | |
| 5月末日 | 10,652,240 | ― | 9,559 | ― | |
| 6月末日 | 10,517,223 | ― | 9,395 | ― | |
| 7月末日 | 10,706,442 | ― | 9,417 | ― | |
| 8月末日 | 11,352,038 | ― | 9,946 | ― | |
| 9月末日 | 11,351,844 | ― | 9,847 | ― | |
| 10月末日 | 11,826,019 | ― | 9,348 | ― | |
| 11月末日 | 13,670,132 | ― | 9,673 | ― | |
| 12月末日 | 12,800,408 | ― | 10,251 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,369,083 | ― | 10,645 | ― | |
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