有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 13,281,468 | 13,281,468 | 9,798 | 9,798 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 20,085,877 | 20,085,877 | 12,134 | 12,134 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 101,342,075 | 101,342,075 | 11,864 | 11,864 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 414,693,877 | 414,693,877 | 11,604 | 11,604 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 474,934,657 | 474,934,657 | 10,880 | 10,880 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月11日) | 615,241,787 | 615,241,787 | 13,688 | 13,688 |
| 2025年 1月末日 | 506,319,179 | ― | 11,458 | ― | |
| 2月末日 | 507,707,939 | ― | 11,520 | ― | |
| 3月末日 | 507,164,237 | ― | 11,479 | ― | |
| 4月末日 | 518,033,046 | ― | 11,654 | ― | |
| 5月末日 | 524,668,538 | ― | 11,855 | ― | |
| 6月末日 | 538,950,726 | ― | 12,188 | ― | |
| 7月末日 | 566,995,940 | ― | 12,790 | ― | |
| 8月末日 | 590,430,780 | ― | 13,287 | ― | |
| 9月末日 | 592,657,929 | ― | 13,330 | ― | |
| 10月末日 | 612,135,923 | ― | 13,650 | ― | |
| 11月末日 | 633,325,473 | ― | 14,113 | ― | |
| 12月末日 | 632,486,409 | ― | 14,111 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 622,011,925 | ― | 13,918 | ― | |
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